Helsingør

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober

25/10195 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2025 på drift for Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

 

Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

 

Der søges om indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

 

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.



 

Forventet budget 2025 pr. 31.10*

Forventet regnskab pr. 31.10

Forventet
mer-/
mindre-
forbrug
pr. 31.10**

Ændring i
forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-
opfølgning
pr. 31.7***

Klima- og Bæredygtighedsudvalg

8.920

6.420

2.500

850

201 Miljø, Natur og Klima

 

 

 

 

 Natur og Miljø

7.275

5.175

2.100

700

 Klima

1.645

1.245

400

150

*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

 

Forventet regnskab – drift

 

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 6,4 mio. kr.

 

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 0,9 mio. kr. som primært skyldes ændring i forventet mindreforbrug på midlerne til varmeplanlægning samt forventet mindreforbrug på kontoen til planlægning og undersøgelser og kontoen til konsulent og databehandling, jf. nedenfor.

 

På klimaområdet er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der skyldes at klimakoordinatoren på område er stoppet. Derfor må revisionsarbejdet med klima- og bæredygtighedsplan og andre aktiviteter udskydes. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2026, hvor arbejdet skal genoptages

 

På natur og miljøområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

 

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på DUT midlerne afsat til varmeplanlægning. Heraf forventes 50.000 kr. overført til 2026 til gennemførelse af borgermøde. Restbevillingen på 0,9 mio. kr. forventes lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Der forventes et mindreforbrug for 0,1 mio. kr. til planlægning og undersøgelser. Midlerne er en del af overførte midler fra 2024 til forureningsundersøgelser for PFAS, der dog har været billigere end først antaget. De overskydende midler forventes lagt i kassen. 

 

Derudover er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til konsulent og databehandling, som forventes overført til 2026. Midlerne ønskes anvendt til realisering af bl.a. vandplanprojekter og omlægningsprojekter i forbindelse med Grønt Trepart.

 

På området til rottebekæmpelse blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. I 2025 skal 0,3 mio. kr. bruges til opnormering af personaleressourcer på området og 0,3 mio. kr. skal bruges til projektet om opsætning af rottespærrer. Da området skal ”hvile-i-sig-selv” vil det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. blive overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

2. Budgetomplaceringer

 

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

 

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde søges der om en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger i alt*

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

 

 

 

201 Miljø, Natur og Klima

0

0

0

Rammestyret

 

 

 

Grøn Trepart – udgift**

0

120

120

Grøn Trepart – indtægt**

0

-120

-120

I alt

0

0

0

*Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

** I 2026 til 2029 er beløbet 0,1 mio. kr.

 

Det anbefales, at der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. således, at statslige midler til Grøn Trepart kan anvendes på natur og vands budgetområde. I 2026 og frem er indtægten fra Grøn Trepart på 0,1 mio. kr. og det anbefales, at der ligeledes gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling fra 2026 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

  1. at der i 2025 gives en tillægsbevilling på 120.000 kr. til et indtægtsbudget og et udgiftsbudget på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, jf. tabel 2.
  2. at der i 2026 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til et indtægtsbudget og et udgiftsbudget samt, at der i 2027 til 2029 gives en driftskorrektion til et indtægtsbudget og udgiftsbudget på hhv. 60.000 kr., 60.000 kr. og 50.000 kr., jf. tabel 2.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2025 på drift for Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der søges om indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025 pr. 31.10*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet</span><br><span>mer-/</span><br><span>mindre-</span><br><span>forbrug</span><br><span>pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Ændring i</span><br><span>forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-</span><br><span>opfølgning</span><br><span>pr. 31.7***</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klima- og Bæredygtighedsudvalg</span></p></td><td><p><span>8.920</span></p></td><td><p><span>6.420</span></p></td><td><p><span>2.500</span></p></td><td><p><span>850</span></p></td></tr><tr><td><p><span>201 Miljø, Natur og Klima</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Natur og Miljø</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">7.275</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.175</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.100</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">700</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Klima</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.645</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.245</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">400</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">150</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Forventet regnskab – drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 6,4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 0,9 mio. kr. som primært skyldes ændring i forventet mindreforbrug på midlerne til varmeplanlægning samt forventet mindreforbrug på kontoen til planlægning og undersøgelser og kontoen til konsulent og databehandling, jf. nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På klimaområdet er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der skyldes at klimakoordinatoren på område er stoppet. Derfor må revisionsarbejdet med klima- og bæredygtighedsplan og andre aktiviteter udskydes. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2026, hvor arbejdet skal genoptages</span></p><p><span> </span></p><p><span>På natur og miljøområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på DUT midlerne afsat til varmeplanlægning. Heraf forventes 50.000 kr. overført til 2026 til gennemførelse af borgermøde. Restbevillingen på 0,9 mio. kr. forventes lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der forventes et mindreforbrug for 0,1 mio. kr. til planlægning og undersøgelser. Midlerne er en del af overførte midler fra 2024 til forureningsundersøgelser for PFAS, der dog har været billigere end først antaget. De overskydende midler forventes lagt i kassen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til konsulent og databehandling, som forventes overført til 2026. Midlerne ønskes anvendt til realisering af bl.a. vandplanprojekter og omlægningsprojekter i forbindelse med Grønt Trepart.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På området til rottebekæmpelse blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. I 2025 skal 0,3 mio. kr. bruges til opnormering af personaleressourcer på området og 0,3 mio. kr. skal bruges til projektet om opsætning af rottespærrer. Da området skal ”hvile-i-sig-selv” vil det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. blive overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Budgetomplaceringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde søges der om en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og Bæredygtighedsudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger i alt*</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>201 Miljø, Natur og Klima</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Grøn Trepart – udgift**</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>120</span></p></td><td><p><span>120</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Grøn Trepart – indtægt**</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-120</span></p></td><td><p><span>-120</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** I 2026 til 2029 er beløbet 0,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det anbefales, at der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. således, at statslige midler til Grøn Trepart kan anvendes på natur og vands budgetområde. I 2026 og frem er indtægten fra Grøn Trepart på 0,1 mio. kr. og det anbefales, at der ligeledes gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling fra 2026 og frem.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at</span><span> der i 2025 gives en tillægsbevilling på 120.000 kr. til et indtægtsbudget og et udgiftsbudget på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, jf. tabel 2.</span></li><li><span>at </span><span>der i 2026 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til et indtægtsbudget og et udgiftsbudget samt, at der i 2027 til 2029 gives en driftskorrektion til et indtægtsbudget og udgiftsbudget på hhv. 60.000 kr., 60.000 kr. og 50.000 kr., jf. tabel 2.</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/19ff842d-2c60-44d9-94f3-22b42a728818"
      • DocumentId "19ff842d-2c60-44d9-94f3-22b42a728818"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10195"
  • Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "53dfad48-ef8f-49cd-b1f3-38f7de73d162"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "bfbe848f-9195-46a4-a809-5505fe8eebde"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/10195"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items