Allerød

Forventet regnskab 2025 pr. 30. april

24/15416 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør det forventede regnskab 2025 for Allerød Kommune tages til efterretning?

Opsummering

Det forventede regnskab 2025 for Allerød Kommune viser ingen store bevægelser eller nye opmærksomhedspunkter. De største opmærksomhedspunkter vedrører udgiftsstigninger på førtids- og seniorpension samt det specialiserede voksenområde. Der er ansøgt om bevillingsændringer på 4,2 mio. kr. i mindreudgifter.

Fordele

  • Øget økonomisk gennemsigtighed
  • Mulighed for tilpasning af budget
  • Fokus på kritiske udgiftsområder

Ulemper

  • Mindreudgifter på 7,5 mio. kr.
  • Merudgifter på 22,5 mio. kr.
  • Forskydning af forbrug til 2026

Emneord

  • Økonomi
  • Social
  • Ældre

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i juni godkendt det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025, herunder beslutning om ansøgte bevillingsændringer. Sagen forelægges fagudvalgene til orientering.

Kompetence

Byrådet har truffet beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Samlet set udviser det forventede regnskab for 2025 ingen store bevægelser eller nye opmærksomhedspunkter.

De største fortsatte opmærksomhedspunkter vedrører udgiftsstigningerne på førtids- og seniorpension og det specialiserede voksenområde, som også fremgik af sidste forventede regnskab. Disse gør sig fortsat gældende og viser en mindre stigning siden sidst.

De ansøgte bevillingsændringer udgør samlet 4,2 mio. kr. i mindreudgifter.

 

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget og sidste forventede regnskab. Der er redegjort nærmere for alle væsentlige afvigelser i bilagene.


Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

 (Mio. kr.)

Korr. budget

Forventet regnskab februar

Forventet regnskab april

Afvigelse ift. korr. budget

Overskud på drift

-39,7

-55,2

-48,2

-8,4

  Heraf skat og udligning

-1.880,0

-1.880,1

-1.881,0

-0,9

  Heraf driftsudgifter

1.840,3

1.824,9

1.832,8

-7,5

Anlæg

107,9

100,3

102,5

-5,4

Renter, afdrag mv.

24,3

42,3

46,8

22,5

Ændring likvide aktiver

92,5

87,4

101,1

8,7

Note: I ”Afvigelse” vises forskellen fra det forventede regnskab april til korrigeret budget (inkl. overførsler fra 2024 og øvrige tillægsbevilling fra byrådet).

 

Skat og udligning (mindreudgift på 0,9 mio. kr.):

  • Mindreudgiften skyldes, at der i økonomiaftalen for 2026 indgår en midtvejsregulering for 2025, som er blevet lidt bedre end forventet.

 

Driftsudgifter (mindreudgift på 7,5 mio. kr.), herunder:

  • Driftsoverførsler til 2026 skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. og korrigeret for dette viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr.
  • På arbejdsmarkedsområdet forventes merudgift på 17,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab. Merudgifterne vedrører primært førtidspension (10,2 mio. kr.) og seniorpension (3,5 mio. kr.)
  • På det specialiserede voksenområde forventes en merudgift på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til det seneste forventede regnskab. Merforbruget vedrører primært botilbud (12,0 mio. kr.)

 

Anlæg (mindreudgifter på 5,4 mio. kr.), herunder:

  • Forskydning af forbrug til 2026 vedrørende Fredning i Bastrup (2,0 mio. kr.), Salg af Sportsvej (-13,9 mio. kr.) og Tilbagekøb af Kulturtorvet (17,5 mio. kr.). Da forskydningerne vedrører både udgifter og indtægter, udligner de delvist hinanden.
  • Merforbrug vedrørende Lillerød Børnehus på 2,5 mio. kr. som følge af fordyrelser. Der søges om en tillægsbevilling hertil.
  • Der er konstateret budgetudfordringer vedrørende Firkløveret og Boldbaner på Sportsvej, som afventer politisk stillingtagen og som derfor ikke indgår i forbrugsskønnene.

 

Renter, afdrag mv. (merudgift på 22,5 mio. kr.), herunder:

  • Nettoudgifter på 30 mio. kr. vedrørende tekniske betalingsforskydninger mellem årene (remittering).
  • Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til nye boliger ved Engbuen, som ikke forventes anvendt i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab for 2025 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punkttype</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering</span></p></div></span> <h3>Tema</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget og Byrådet har i juni godkendt det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025, herunder beslutning om ansøgte bevillingsændringer. Sagen forelægges fagudvalgene til orientering. </span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet har truffet beslutning i sagen.</span></p></div></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Samlet set udviser det forventede regnskab for 2025 ingen store bevægelser eller nye opmærksomhedspunkter. </span></p><p><span>De største fortsatte opmærksomhedspunkter vedrører udgiftsstigningerne på førtids- og seniorpension og det specialiserede voksenområde, som også fremgik af sidste forventede regnskab. Disse gør sig fortsat gældende og viser en mindre stigning siden sidst. </span></p><p><span>De ansøgte bevillingsændringer udgør samlet 4,2 mio. kr. i mindreudgifter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bevægelser i det forventede regnskab</span></p><p><span>Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget og sidste forventede regnskab. Der er redegjort nærmere for alle væsentlige afvigelser i bilagene.</span></p><p><br></p><p><span>Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span><span>(Mio. kr.)</span></p></td><td><p><span>Korr. budget</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab februar</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab april</span></p></td><td><p><span>Afvigelse ift. korr. budget</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Overskud på drift</span></p></td><td><p><span>-39,7</span></p></td><td><p><span>-55,2</span></p></td><td><p><span>-48,2</span></p></td><td><p><span>-8,4</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf skat og udligning</span></p></td><td><p><span>-1.880,0</span></p></td><td><p><span>-1.880,1</span></p></td><td><p><span>-1.881,0</span></p></td><td><p><span>-0,9</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf driftsudgifter</span></p></td><td><p><span>1.840,3</span></p></td><td><p><span>1.824,9</span></p></td><td><p><span>1.832,8</span></p></td><td><p><span>-7,5</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>107,9</span></p></td><td><p><span>100,3</span></p></td><td><p><span>102,5</span></p></td><td><p><span>-5,4</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Renter, afdrag mv.</span></p></td><td><p><span>24,3</span></p></td><td><p><span>42,3</span></p></td><td><p><span>46,8</span></p></td><td><p><span>22,5</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ændring likvide aktiver</span></p></td><td><p><span>92,5</span></p></td><td><p><span>87,4</span></p></td><td><p><span>101,1</span></p></td><td><p><span>8,7</span></p></td></tr></table><p><span>Note: I ”Afvigelse” vises forskellen fra det forventede regnskab april til korrigeret budget (inkl. overførsler fra 2024 og øvrige tillægsbevilling fra byrådet).</span></p><p><span> </span></p><p><span>Skat og udligning</span><span> </span><span>(mindreudgift på 0,9 mio. kr.):</span><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Mindreudgiften skyldes, at der i økonomiaftalen for 2026 indgår en midtvejsregulering for 2025, som er blevet lidt bedre end forventet.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Driftsudgifter (mindreudgift på 7,5 mio. kr.), herunder:</span></p><ul type="disc"><li><span>Driftsoverførsler til 2026 skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. og korrigeret for dette viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr.</span></li><li><span>På arbejdsmarkedsområdet forventes merudgift på 17,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab. Merudgifterne vedrører primært førtidspension (10,2 mio. kr.) og seniorpension (3,5 mio. kr.)</span></li><li><span>På det specialiserede voksenområde forventes en merudgift på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til det seneste forventede regnskab. Merforbruget vedrører primært botilbud (12,0 mio. kr.)</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Anlæg (mindreudgifter på 5,4 mio. kr.), herunder:</span></p><ul type="disc"><li><span>Forskydning af forbrug til 2026 vedrørende Fredning i Bastrup (2,0 mio. kr.), Salg af Sportsvej (-13,9 mio. kr.) og Tilbagekøb af Kulturtorvet (17,5 mio. kr.). Da forskydningerne vedrører både udgifter og indtægter, udligner de delvist hinanden. </span></li><li><span>Merforbrug vedrørende Lillerød Børnehus på 2,5 mio. kr. som følge af fordyrelser. Der søges om en tillægsbevilling hertil. </span></li><li><span>Der er konstateret budgetudfordringer vedrørende Firkløveret og Boldbaner på Sportsvej, som afventer politisk stillingtagen og som derfor ikke indgår i forbrugsskønnene. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Renter, afdrag mv. (merudgift på 22,5 mio. kr.), herunder:</span></p><ul type="disc"><li><span>Nettoudgifter på 30 mio. kr. vedrørende tekniske betalingsforskydninger mellem årene (remittering).</span></li><li><span>Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til nye boliger ved Engbuen, som ikke forventes anvendt i 2025. </span></li></ul></div></span> <h3>Administrationens forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab for 2025 tages til efterretning. </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.alleroed.dk/Vis/Pdf/bilag/cbfb3300-f79a-4959-9bfe-21caad74fcce"
      • DocumentId "cbfb3300-f79a-4959-9bfe-21caad74fcce"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24/15416"
  • Navn "Forventet regnskab 2025 pr. 30. april"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat Forventet regnskab 300425.PPTX"
      • Id "be9225bf-1fd2-4c16-b333-6dad472dc503"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2025.docx"
      • Id "06f00154-bcca-496f-80a4-e115e6eb923a"
  • Documents null
  • Id "0db55970-a756-43a6-83fa-b213d8448825"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2a97f7a8-6850-43ef-a5ed-f3d297daa27e"
  • Number "13"
  • Sorting 13
  • IsOpen false
  • CaseNumber "24/15416"
  • SourceId null
  • Caption "Forventet regnskab 2025 pr. 30. april"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items