Roskilde

Overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2025-2026

26-004345 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag OVERFØRSLER 2025 TIL 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Dansk Folkeparti (O) stillede følgende ændringsforslag der blev sat til afstemning.

”Igangsatte projekter overføres. De øvrige udsættes således at den store ophobning af anlæg vurderes politisk.”

12 stemte for: C, I, L, O

19 stemte imod: A, B, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C), Tina Boel (F)

Stedfortræder: Paul Thalund (C), Susanne Lea Bech (F)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende overførsel af restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg, ejendomskøb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 427,1 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Rådighedsbeløb vedr. anlæg og byggemodning på netto 393,6 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026.

2. Indtægter vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger på 1,0 mio. kr., overføres fra 2025 til 2026.

3. Udgifter til grundkapitalindskud svarende til 34,4 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af rådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2025.

Den samlede overførsel på netto 427,1 mio. kr. består af:

Udgifter på 393,6 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning.
Indtægter på 1,0 mio. kr. vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger.
Udgifter på 34,4 mio. kr. vedr. udgifter til grundkapitalindskud.

Der er som i tidligere år fortsat et højt niveau af anlægsoverførsler. Det høje niveau af anlægsoverførsler kræver et ekstra fokus på likviditeten i det omfang overførslerne eksekveres.

Blandt de største overførsler af nettoudgifter til anlæg og byggemodning er: 28,1 mio. kr. vedr. pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet*, 22,3 mio. kr. vedr. pulje til renoveringsopgaver*, 21,9 mio.kr. vedr. byggemodning Trekroner erhvervsområde vest, 20,8 mio. kr. vedr. pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter*, 19,6 mio. kr. vedr. Råstof Roskilde og aaben dans, 14,6 mio. kr. vedr. renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark samt14,2 vedr. pulje til opkøb af landbrugsjord, skovrejsning. De tre puljer som er markeret med en stjerne er disponeres i fagudvalgene.

I forhold til ejendomssalg og køb har der i året været budgetlagt med indtægter for netto 163,9 mio. kr. Der er solgt for 41,3 mio. kr. Der er således manglende salgsindtægter på netto 123 mio. kr. Der var i forbindelse med rådhusprojektet samt kapacitetsjustering på dagtilbudskapaciteten blandt andet forudsat salgsindtægter på lidt under 50 mio. kr. For at sikre nødkapacitet på flygtningeboligområdet er salget forskudt f.s.v.a. disse ejendomme. Ikke udmøntet salgsbudget er ikke søgt overført til 2026.

For så vidt angår grundkapitalindskud budgetlægges der årligt med et indskud, men da beløbene afhænger meget af, hvornår almenboligerne står færdigt akkumuleres beløbet i nogle år og afvikles i andre.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 427,1 mio. kr. i 2026 ved at give
tillægsbevilling i 2026 til overførslerne. Overførslerne skal ses i sammenhæng med mindreforbrug i tidligere år. Der overføres imidlertid ikke likviditet 1:1 i forhold til overførslerne, hvorfor der i den fremadrettede likviditet forudsættes, at forbrug af overførte midler forskubber øvrige midler, således at årets finansierede drifts og anlægsramme overholdes.

Der er i 2025 afsat afledt drift til anlægsprojekter, hvoraf 1,3 mio. kr. i udgifter ikke er udmøntet, da anlægsprojekterne er overført til 2026. Derudover er 2,4 mio. kr. i forventede indtægter vedr. oversvømmelsescenteret ikke udmøntet, da de oprindelige forventninger til indtægter i forbindelse med dette projekt er revurderet i løbet af 2025.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Rasmus Jarlov (C) og Lars-Christian Brask (I) stemte imod, idet de ikke mener at opgørelsen er retvisende ud fra et regnskabsetisk perspektiv.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Jette Tjørnelund (V), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Afbud: Merete Dea Larsen, Jette Tjørnelund

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Dansk Folkeparti (O) stillede følgende ændringsforslag der blev sat til afstemning.</p> <p>”Igangsatte projekter overføres. De øvrige udsættes således at den store ophobning af anlæg vurderes politisk.”</p> <p>12 stemte for: C, I, L, O</p> <p>19 stemte imod: A, B, F, V, Ø</p> <p>Forslaget blev ikke vedtaget.</p> <p> </p> <p>Indstillingen blev herefter godkendt.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Rasmus Jarlov (C), Tina Boel (F)</p> <p>Stedfortræder: Paul Thalund (C), Susanne Lea Bech (F)</p> <br><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Byrådet skal godkende overførsel af restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg, ejendomskøb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 427,1 mio. kr. fra 2025 til 2026.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at </p> <p>1. Rådighedsbeløb vedr. anlæg og byggemodning på netto 393,6 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026.</p> <p>2. Indtægter vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger på 1,0 mio. kr., overføres fra 2025 til 2026.</p> <p>3. Udgifter til grundkapitalindskud svarende til 34,4 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Sagen vedrører overførsel af rådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2025.</p> <p>Den samlede overførsel på netto 427,1 mio. kr. består af:</p> <ul> <li>Udgifter på 393,6 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning.</li> <li>Indtægter på 1,0 mio. kr. vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger.</li> <li>Udgifter på 34,4 mio. kr. vedr. udgifter til grundkapitalindskud.</li> </ul> </div> <div>Der er som i tidligere år fortsat et højt niveau af anlægsoverførsler. Det høje niveau af anlægsoverførsler kræver et ekstra fokus på likviditeten i det omfang overførslerne eksekveres. <p>Blandt de største overførsler af nettoudgifter til anlæg og byggemodning er: 28,1 mio. kr. vedr. pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet*, 22,3 mio. kr. vedr. pulje til renoveringsopgaver*, 21,9 mio.kr. vedr. byggemodning Trekroner erhvervsområde vest, 20,8 mio. kr. vedr. pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter*, 19,6 mio. kr. vedr. Råstof Roskilde og aaben dans, 14,6 mio. kr. vedr. renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark samt14,2 vedr. pulje til opkøb af landbrugsjord, skovrejsning. De tre puljer som er markeret med en stjerne er disponeres i fagudvalgene.</p> <p>I forhold til ejendomssalg og køb har der i året været budgetlagt med indtægter for netto 163,9 mio. kr. Der er solgt for 41,3 mio. kr. Der er således manglende salgsindtægter på netto 123 mio. kr. Der var i forbindelse med rådhusprojektet samt kapacitetsjustering på dagtilbudskapaciteten blandt andet forudsat salgsindtægter på lidt under 50 mio. kr. For at sikre nødkapacitet på flygtningeboligområdet er salget forskudt f.s.v.a. disse ejendomme. Ikke udmøntet salgsbudget er ikke søgt overført til 2026.</p> <p>For så vidt angår grundkapitalindskud budgetlægges der årligt med et indskud, men da beløbene afhænger meget af, hvornår almenboligerne står færdigt akkumuleres beløbet i nogle år og afvikles i andre. </p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 427,1 mio. kr. i 2026 ved at give<br> tillægsbevilling i 2026 til overførslerne. Overførslerne skal ses i sammenhæng med mindreforbrug i tidligere år. Der overføres imidlertid ikke likviditet 1:1 i forhold til overførslerne, hvorfor der i den fremadrettede likviditet forudsættes, at forbrug af overførte midler forskubber øvrige midler, således at årets finansierede drifts og anlægsramme overholdes.</p> <p>Der er i 2025 afsat afledt drift til anlægsprojekter, hvoraf 1,3 mio. kr. i udgifter ikke er udmøntet, da anlægsprojekterne er overført til 2026. Derudover er 2,4 mio. kr. i forventede indtægter vedr. oversvømmelsescenteret ikke udmøntet, da de oprindelige forventninger til indtægter i forbindelse med dette projekt er revurderet i løbet af 2025.</p> </div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>18/03/2026 Økonomiudvalget</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p>Rasmus Jarlov (C) og Lars-Christian Brask (I) stemte imod, idet de ikke mener at opgørelsen er retvisende ud fra et regnskabsetisk perspektiv.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Jette Tjørnelund (V), Jeppe Trolle (B)</p> <p>Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)</p> <div> </div> <br> <br><br> <br>Afbud: Merete Dea Larsen, Jette Tjørnelund <br> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/f025f0d7-1d9a-4394-a8d9-302a1d810291"
  - DocumentId "f025f0d7-1d9a-4394-a8d9-302a1d810291"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-004345"
Navn "Overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2025-2026"
Punktnummer "67"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag OVERFØRSLER 2025 TIL 2026"
  - Id "3855a276-cafe-4d2d-bec8-38d64f72da21"
Documents null
Id "499f2c81-08c8-4a8d-a7d5-38372e00fec0"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "495fe5d7-6242-49d7-8b62-8e75c719056f"
Number "67"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "26-004345"
SourceId "9003d057-99ac-4b82-96f2-ac4731489085"
Caption "Overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2025-2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items