Roskilde

Orientering om likviditetsudviklingen i 2025

26-001430 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Orientering om likviditetsudviklingen i 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Sagen beskriver udviklingen i kommunens likviditet i 2025. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2025 steget fra 521 mio. kr. til 679 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likviditet for de seneste 365 dage. Denne likviditet må i henhold til loven aldrig være negativ.

Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2025 steget fra 521 mio. kr. til 679 mio. kr., og er stagneret i slutningen af året.

Den likvide beholdning er i samme periode faldet fra 209 mio. kr. til 176 mio. kr.

Den likvide beholdning er følsom overfor kortvarige udsving i kommunens betalingsmønster, mens likviditeten efter kassekreditreglen er et mere robust mål for kommunens likviditet.

I forbindelse med opgørelse af kommunens regnskab for 2025 har det i de første måneder af 2026 vist sig, at en usædvanlig stor andel af betalinger vedr. drift og anlæg er sket efter nytår. Dag til dag likviditeten er derfor reduceret betydeligt i januar 2026, hvilket forventes at medvirke til et fald i likviditeten efter kassekreditreglen i 2026.

Udviklingen i 2025 er beskrevet nærmere i bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Sagen beskriver udviklingen i kommunens likviditet i 2025. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2025 steget fra 521 mio. kr. til 679 mio. kr.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller sagen til orientering</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Økonomiudvalget</p> <p><span>Sagsfremstilling</span></p> <p>Kommunens likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likviditet for de seneste 365 dage. Denne likviditet må i henhold til loven aldrig være negativ.</p> <p>Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2025 steget fra 521 mio. kr. til 679 mio. kr., og er stagneret i slutningen af året.</p> <p>Den likvide beholdning er i samme periode faldet fra 209 mio. kr. til 176 mio. kr. </p> <p>Den likvide beholdning er følsom overfor kortvarige udsving i kommunens betalingsmønster, mens likviditeten efter kassekreditreglen er et mere robust mål for kommunens likviditet.</p> <p>I forbindelse med opgørelse af kommunens regnskab for 2025 har det i de første måneder af 2026 vist sig, at en usædvanlig stor andel af betalinger vedr. drift og anlæg er sket efter nytår. Dag til dag likviditeten er derfor reduceret betydeligt i januar 2026, hvilket forventes at <span> </span>medvirke til et fald i likviditeten efter kassekreditreglen i 2026.</p> <p>Udviklingen i 2025 er beskrevet nærmere i bilag.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/4d2e54c7-cc0f-454e-94a4-4f50ec9adcbf"
  - DocumentId "4d2e54c7-cc0f-454e-94a4-4f50ec9adcbf"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-001430"
Navn "Orientering om likviditetsudviklingen i 2025"
Punktnummer "115"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Orientering om likviditetsudviklingen i 2025"
  - Id "91af0e12-6ebb-4b60-9218-bd6b69d47208"
Documents null
Id "625176c2-0d46-44a7-bc58-b8dc54258a32"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "dfa55b07-83dc-4211-bc73-2acde54f3c95"
Number "115"
Sorting 34
IsOpen true
CaseNumber "26-001430"
SourceId "b52433df-80d0-44c0-a193-dda60817f809"
Caption "Orientering om likviditetsudviklingen i 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items